Portail nationalFormationRechercher par discipline

Certificat de spécialisation Gestion de trésorerie

Code diplôme/certificat: CS8400A

18 crédits

Niveau d'entrée

  • Sans niveau spécifique

Niveau de sortie

  • Sans niveau spécifique

Responsable(s)

Lionel ALMEIDA

Publics / conditions d'accès

Ce certificat de spécialisation s'adresse en priorité à des personnes ayant une expérience professionnelle dans le domaine de la comptabilité financière ou du financement des entreprises, et qui souhaitent se spécialiser dans les fonctions de trésorier ou analyste crédit.
Un niveau Bac+3/4, dans le domaine de l'économie-gestion, finance ou comptabilité, est conseillé pour suivre le cursus.
Le cursus ne fait pas l'objet d'une sélection mais l'inscription aux UE GFN221 et GFN222 sont soumises à agrément. Voir conditions d'inscription aux UE et procédure pour être agréé sur efab.cnam.fr (rubrique "UE à la carte").

Objectifs

La spécialisation porte sur des compétences à l’interaction entre les entreprises et les banques, et plus particulièrement sur l'optimisation des flux de trésorerie, les solutions de cash management, la gestion du risque client et l'analyse crédit, la négociation des conditions bancaires, l’identification des sources de financement et de placement à court terme, y compris les financements et instruments de paiements innovants (crowdfunding…), ainsi que la gestion des risques financiers (crédit, taux et change), le Trade finance, le contexte réglementaire…

Mentions officielles

Intitulé officiel figurant sur le diplôme : Certificat de spécialisation Gestion de trésorerie

Codes NSF : Comptabilite, gestion (314) - Finances, banque, assurances, immobilier (313)

Code ROME : Analyse de crédits et risques bancaires (C1202) - Relation clients banque/finance (C1203) - Analyse et ingénierie financière (M1201) - Trésorerie et financement (M1207)

Modalités d'évaluation

S'inscrire aux UE du cursus et valider chaque UE avec une note d'au moins 10/20.
Valider l'UA avec remise d'un rapport (s'adresser au secrétariat pédagogique, voir rubrique Informations pratiques).

Description

Cliquez sur l'intitulé d'un enseignement ou sur Centre(s) d'enseignement pour en savoir plus.

6 ECTS

Gestion de trésorerie et relations banques-entreprises


GFN108
Centre(s) d'enseignement
  • Centre Cnam Paris
    • 2nd semestre : Présentiel soir ou samedi, Foad 100%
  • Liban
    • 1er semestre : Présentiel soir ou samedi
 
6 ECTS

Gestion de trésorerie et solutions de cash management


GFN221
Centre(s) d'enseignement
  • Centre Cnam Paris
    • 1er semestre : Présentiel soir ou samedi
  • Liban
    • 1er semestre : Présentiel soir ou samedi
 
6 ECTS

Gestion des risques financiers de l'entreprise


GFN222
Centre(s) d'enseignement
  • Centre Cnam Paris
    • 2nd semestre : Présentiel soir ou samedi
  • Liban
    • 1er semestre : Présentiel soir ou samedi
 
6 ECTS

Projet tuteuré ou Expérience professionnelle dans le domaine avec remise d'un rapport d’activité


UAGF01
 

Compétences

Le cursus fournit les compétences nécessaires pour :
  • Élaborer et mettre en place les techniques de gestion de la trésorerie et de gestion prévisionnelle de court terme
  • Optimiser la formation de la trésorerie et les facteurs sur lesquels agir pour l'optimiser
  • Identifier les solutions de placement de trésorerie, les adapter à un environnement de taux bas et mettre en œuvre les exigences de reporting réglementaire
  • Déterminer la structure financière à mettre en œuvre pour couvrir le BFR et identifier les modes de financement adaptés
  • Recourir aux différentes modalités de financements bancaires ou désintermédiés, y compris les modes de financements innovants (crowdfunding, fintech...), et mettre en oeuvre des solutions de cash management
  • Évaluer, gérer et couvrir les risques de taux, les risques de change et les risques de crédit dans l'entreprise
  • Utiliser les produits financiers du marché à terme et des dérivés pour couvrir une position de change

Voir aussi

Les diplomes et les stages préparant aux métiers :

Les UE, les diplomes et les stages dans les domaines :

Contact

EPN09 - département EFAB
1D2P10, 40 rue des Jeûneurs
75002 Paris
Tel :01 58 80 87 45
Boris Buljan

Voir les dates et horaires, les lieux d'enseignement et les modes d'inscription sur les sites internet des centres régionaux qui proposent cette formation

Diplôme ou certificat

    • Paris
      • Centre Cnam Paris
        • UE à la carte