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Certificat Gestion de trésorerie

Code diplôme/certificat: CS8400A

  • 12 crédits

Niveau d'entrée

  • Sans niveau spécifique

Niveau de sortie

  • Sans niveau spécifique

Responsable(s)

Lionel ALMEIDA

Acquérir les outils et compétences pour optimiser la trésorerie des entreprises et identifier les solutions de financements et placements de court terme

Public, conditions d’accès et prérequis

Ce certificat de spécialisation s'adresse en priorité à des personnes ayant une expérience professionnelle en direction financière et comptable ou en banque de financement, et qui souhaitent se spécialiser dans les fonctions de trésorier ou analyste crédit.
Un niveau Bac+3/4 dans le domaine de l'économie-gestion, finance ou comptabilité est conseillé pour suivre le cursus.
L'auditeur choisir deux UE parmi quatre, conformément à la maquette (voir rubrique “Programme”). 
  • Les UE GFN108 et GFN137 sont à inscription libre et disponibles en modalité Foad (formation ouverte à distance avec possibilité de s'inscrire et passer les examens depuis les Cnam de région),
  • Les UE GFN221 et GFN222 sont à inscription soumise à agrément (voir ci-après) et requièrent de pouvoir suivre des enseignements et passer les examens au Cnam de Paris.
Le cursus ne fait pas l'objet d'une sélection mais l'inscription aux UE GFN221 et GFN222 est soumise à agrément : procédure d'agrément à consulter sur efab.cnam.fr (rubrique "UE à la carte").
 

Objectifs

La spécialisation porte sur des compétences à l’interaction entre les entreprises et les banques, et plus particulièrement sur l'optimisation des flux de trésorerie, les solutions de cash management, la gestion du risque client et l'analyse crédit, la négociation des conditions bancaires, l’identification des sources de financement et de placement à court terme, ainsi que la gestion des risques financiers (crédit, taux et change), le Trade finance, le contexte réglementaire…

Mentions officielles

Intitulé officiel figurant sur le diplôme : Certificat de spécialisation Gestion de trésorerie

Code(s) NSF : Comptabilite, gestion (314) - Finances, banque, assurances, immobilier (313)

Code(s) ROME : Analyse de crédits et risques bancaires (C1202) - Relation clients banque/finance (C1203) - Analyse et ingénierie financière (M1201) - Trésorerie et financement (M1207)

Modalités d'évaluation

S'inscrire aux UE du cursus et valider chaque UE avec une note d'au moins 10/20.

Description

Cliquez sur l'intitulé d'un enseignement ou sur Centre(s) d'enseignement pour en savoir plus.

Total
6 ECTS
Une UE à choisir parmi :

Voir toutes les UEFermer
6 ECTS

Gestion de trésorerie et relations banques-entreprises


GFN108
Centre(s) d'enseignement
  • Paris
    • 2nd semestre : Formation ouverte et à distance, Formation hybride soir ou samedi
  • Liban
    • 1er semestre : Formation en présentiel soir ou samedi
 
6 ECTS

Gestion de trésorerie et solutions de cash management


GFN221
Centre(s) d'enseignement
  • Paris
    • 1er semestre : Formation hybride soir ou samedi
  • Liban
    • 1er semestre : Formation en présentiel soir ou samedi
 

Total
6 ECTS
Une UE à choisir parmi :

Voir toutes les UEFermer
6 ECTS

Gestion des risques financiers de l'entreprise


GFN222
Centre(s) d'enseignement
  • Paris
    • 2nd semestre : Formation hybride soir ou samedi
  • Liban
    • 1er semestre : Formation en présentiel soir ou samedi
 
6 ECTS

Finance internationale : Marché des changes et gestion des risques internationaux


GFN137
Centre(s) d'enseignement
  • Paris
    • 1er semestre : Formation ouverte et à distance
 

Compétences

Le cursus fournit les compétences nécessaires pour :
  • Élaborer et mettre en place les techniques de gestion de la trésorerie et de gestion prévisionnelle de court terme
  • Agir sur les facteurs permettant d'optimiser la formation de la trésorerie
  • Identifier les solutions de placement de trésorerie, les adapter à un environnement de taux bas
  • Mettre en œuvre les solutions de cash management et les exigences de reporting réglementaire
  • Déterminer la structure financière à mettre en œuvre pour couvrir le BFR et identifier les modes de financement adaptés
  • Recourir aux différentes modalités de financements bancaires ou désintermédiés
  • Évaluer, gérer et couvrir les risques de change, de taux et de crédit dans l'entreprise
  • Utiliser les produits financiers du marché à terme et des dérivés pour couvrir une position de change

Voir aussi

Les diplomes et les stages préparant aux métiers :

Les UE, les diplomes et les stages dans les domaines :

Contact

EPN09 - département EFAB
292 rue Saint Martin accès 3
75003 Paris
Tel :01 58 80 87 45
Boris Buljan
Voir le site

Voir le calendrier, le tarif, les conditions d'accessibilité et les modalités d'inscription dans le(s) centre(s) d'enseignement qui propose(nt) cette formation.

Diplôme ou certificat

    • Paris
      • Centre Cnam Paris
        • Année 2025 / 2026 : UE à la carte