Certificat de spécialisation Gestion de trésorerie
Code diplôme/certificat: CS8400A
Niveau d'entrée
- Sans niveau spécifique
Niveau de sortie
- Sans niveau spécifique
Responsable(s)
Lionel ALMEIDA
Publics / conditions d'accès
Un niveau Bac+3/4, dans le domaine de l'économie-gestion, finance ou comptabilité, est conseillé pour suivre le cursus.
Le cursus ne fait pas l'objet d'une sélection mais l'inscription aux UE GFN221 et GFN222 sont soumises à agrément. Voir conditions d'inscription aux UE et procédure pour être agréé sur efab.cnam.fr (rubrique "UE à la carte").
Objectifs
La spécialisation porte sur des compétences à l’interaction entre les entreprises et les banques, et plus particulièrement sur l'optimisation des flux de trésorerie, les solutions de cash management, la gestion du risque client et l'analyse crédit, la négociation des conditions bancaires, l’identification des sources de financement et de placement à court terme, y compris les financements et instruments de paiements innovants (crowdfunding…), ainsi que la gestion des risques financiers (crédit, taux et change), le Trade finance, le contexte réglementaire…
Mentions officielles
Intitulé officiel figurant sur le diplôme : Certificat de spécialisation Gestion de trésorerie
Codes NSF : Comptabilite, gestion (314) - Finances, banque, assurances, immobilier (313)
Code ROME : Analyse de crédits et risques bancaires (C1202) - Relation clients banque/finance (C1203) - Analyse et ingénierie financière (M1201) - Trésorerie et financement (M1207)
Modalités d'évaluation
Valider l'UA avec remise d'un rapport (s'adresser au secrétariat pédagogique, voir rubrique Informations pratiques).
Description
Cliquez sur l'intitulé d'un enseignement ou sur Centre(s) d'enseignement pour en savoir plus.
Centre(s) d'enseignement
- Centre Cnam Paris
- 2nd semestre : Présentiel soir ou samedi, Foad 100%
- Liban
- 1er semestre : Présentiel soir ou samedi
Centre(s) d'enseignement
- Centre Cnam Paris
- 1er semestre : Présentiel soir ou samedi
- Liban
- 1er semestre : Présentiel soir ou samedi
Centre(s) d'enseignement
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- 2nd semestre : Présentiel soir ou samedi
- Liban
- 1er semestre : Présentiel soir ou samedi
Compétences
- Élaborer et mettre en place les techniques de gestion de la trésorerie et de gestion prévisionnelle de court terme
- Optimiser la formation de la trésorerie et les facteurs sur lesquels agir pour l'optimiser
- Identifier les solutions de placement de trésorerie, les adapter à un environnement de taux bas et mettre en œuvre les exigences de reporting réglementaire
- Déterminer la structure financière à mettre en œuvre pour couvrir le BFR et identifier les modes de financement adaptés
- Recourir aux différentes modalités de financements bancaires ou désintermédiés, y compris les modes de financements innovants (crowdfunding, fintech...), et mettre en oeuvre des solutions de cash management
- Évaluer, gérer et couvrir les risques de taux, les risques de change et les risques de crédit dans l'entreprise
- Utiliser les produits financiers du marché à terme et des dérivés pour couvrir une position de change
Voir aussi
Les diplomes et les stages préparant aux métiers :
Les UE, les diplomes et les stages dans les domaines :
Contact
Voir les dates et horaires, les lieux d'enseignement et les modes d'inscription sur les sites internet des centres régionaux qui proposent cette formation
Diplôme ou certificat
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Paris
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Centre Cnam Paris
- UE à la carte
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Centre Cnam Paris
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Paris